有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/30-2024/07/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	25,429,148,464	3.2225	3.2802	-	99.51
	日本			81,946,803,358	83,412,692,791	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	880,000	5,874.00	6,022.00	-	6.35
	日本	保険業		5,169,120,000	5,299,360,000	-
2	伊藤忠商事	株式	600,000	7,620.00	7,783.00	-	5.60
	日本	卸売業		4,572,000,000	4,669,800,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	390,000	10,625.00	10,915.00	-	5.10
	日本	銀行業		4,143,750,000	4,256,850,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,900,000	1,706.00	1,750.00	-	3.99
	日本	銀行業		3,241,400,000	3,325,000,000	-
5	豊田通商	株式	990,000	2,940.00	3,033.00	-	3.60
	日本	卸売業		2,910,600,000	3,002,670,000	-
6	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	820,000	3,495.00	3,582.00	-	3.52
	日本	保険業		2,865,900,000	2,937,240,000	-
7	日本電信電話	株式	16,400,000	159.70	160.40	-	3.15
	日本	情報・通信業		2,619,080,000	2,630,560,000	-
8	オリックス	株式	700,000	3,577.00	3,664.00	-	3.07
	日本	その他金融業		2,503,900,000	2,564,800,000	-
9	住友林業	株式	370,000	6,405.00	6,425.00	-	2.85
	日本	建設業		2,369,850,000	2,377,250,000	-
10	丸紅	株式	830,000	2,847.50	2,860.50	-	2.85
	日本	卸売業		2,363,425,000	2,374,215,000	-
11	積水ハウス	株式	590,000	3,800.00	3,780.00	-	2.67
	日本	建設業		2,242,000,000	2,230,200,000	-
12	三菱瓦斯化学	株式	770,000	2,844.50	2,866.00	-	2.65
	日本	化学		2,190,265,000	2,206,820,000	-
13	ニチアス	株式	470,000	4,560.00	4,695.00	-	2.65
	日本	ガラス・土石製品		2,143,200,000	2,206,650,000	-
14	ソフトバンク	株式	1,120,000	1,961.50	1,965.00	-	2.64
	日本	情報・通信業		2,196,880,000	2,200,800,000	-
15	三井物産	株式	600,000	3,508.00	3,530.00	-	2.54
	日本	卸売業		2,104,800,000	2,118,000,000	-
16	KDDI	株式	430,000	4,539.47	4,520.00	-	2.33
	日本	情報・通信業		1,951,975,522	1,943,600,000	-
17	三井化学	株式	440,000	4,316.00	4,377.00	-	2.31
	日本	化学		1,899,040,000	1,925,880,000	-
18	三菱商事	株式	580,000	3,175.00	3,144.00	-	2.19
	日本	卸売業		1,841,500,000	1,823,520,000	-
19	メイテックグループホールディングス	株式	520,000	3,345.00	3,410.00	-	2.13
	日本	サービス業		1,739,400,000	1,773,200,000	-
20	デンソー	株式	690,000	2,403.50	2,514.00	-	2.08
	日本	輸送用機器		1,658,415,000	1,734,660,000	-
21	丸井グループ	株式	700,000	2,415.00	2,436.50	-	2.04
	日本	小売業		1,690,500,000	1,705,550,000	-
22	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	440,000	3,761.12	3,841.00	-	2.03
	日本	銀行業		1,654,895,814	1,690,040,000	-
23	サンドラッグ	株式	400,000	4,047.00	4,170.00	-	2.00
	日本	小売業		1,618,800,000	1,668,000,000	-
24	SOMPOホールディングス	株式	480,000	3,356.00	3,467.00	-	2.00
	日本	保険業		1,610,880,000	1,664,160,000	-
25	本田技研工業	株式	1,000,000	1,622.50	1,647.00	-	1.97
	日本	輸送用機器		1,622,500,000	1,647,000,000	-
26	三菱HCキャピタル	株式	1,500,000	1,067.00	1,090.50	-	1.96
	日本	その他金融業		1,600,500,000	1,635,750,000	-
27	横浜ゴム	株式	470,000	3,391.91	3,457.00	-	1.95
	日本	ゴム製品		1,594,200,416	1,624,790,000	-
28	SBIホールディングス	株式	410,000	3,871.91	3,943.00	-	1.94
	日本	証券、商品先物取引業		1,587,483,102	1,616,630,000	-
29	アマダ	株式	900,000	1,750.59	1,787.50	-	1.93
	日本	機械		1,575,534,222	1,608,750,000	-
30	エクシオグループ	株式	970,000	1,627.50	1,649.00	-	1.92
	日本	建設業		1,578,675,000	1,599,530,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.77
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	17.55
保険業		11.87
銀行業		11.12
化学		9.88
建設業		8.65
情報・通信業		8.12
輸送用機器		5.87
その他金融業		5.04
ガラス・土石製品		4.14
小売業		4.04
ゴム製品		3.65
機械		3.55
サービス業		2.13
証券、商品先物取引業		1.94
電気機器		1.00
不動産業		0.22
合計		98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。