有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/29-2026/01/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	18,329,054,247	4.3570	4.3937	-	99.49
	日本			79,861,522,259	80,532,365,645	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	豊田通商	株式	950,000	3,465.00	5,606.00	-	6.61
	日本	卸売業		3,291,750,000	5,325,700,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,760,000	2,105.50	2,804.50	-	6.13
	日本	銀行業		3,705,680,000	4,935,920,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	900,000	3,876.00	5,472.00	-	6.12
	日本	銀行業		3,488,400,000	4,924,800,000	-
4	東京海上ホールディングス	株式	850,000	6,051.00	5,727.00	-	6.04
	日本	保険業		5,143,350,000	4,867,950,000	-
5	伊藤忠商事	株式	2,150,000	1,569.20	1,971.00	-	5.26
	日本	卸売業		3,373,780,000	4,237,650,000	-
6	丸紅	株式	670,000	3,064.00	5,115.00	-	4.26
	日本	卸売業		2,052,880,000	3,427,050,000	-
7	オリックス	株式	640,000	3,377.00	4,694.00	-	3.73
	日本	その他金融業		2,161,280,000	3,004,160,000	-
8	丸井グループ	株式	800,000	3,043.00	3,026.00	-	3.01
	日本	小売業		2,434,400,000	2,420,800,000	-
9	KDDI	株式	900,000	2,460.00	2,606.50	-	2.91
	日本	情報・通信業		2,214,000,000	2,345,850,000	-
10	NTT	株式	15,000,000	151.40	154.90	-	2.89
	日本	情報・通信業		2,271,000,000	2,323,500,000	-
11	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	580,000	3,166.00	3,932.00	-	2.83
	日本	保険業		1,836,280,000	2,280,560,000	-
12	横浜ゴム	株式	350,000	4,464.00	6,090.00	-	2.65
	日本	ゴム製品		1,562,400,000	2,131,500,000	-
13	ソフトバンク	株式	10,000,000	215.60	209.00	-	2.60
	日本	情報・通信業		2,156,000,000	2,090,000,000	-
14	住友電気工業	株式	310,000	3,508.46	6,724.00	-	2.59
	日本	非鉄金属		1,087,623,932	2,084,440,000	-
15	三井物産	株式	400,000	3,095.00	5,035.00	-	2.50
	日本	卸売業		1,238,000,000	2,014,000,000	-
16	エクシオグループ	株式	760,000	1,960.50	2,580.50	-	2.44
	日本	建設業		1,489,980,000	1,961,180,000	-
17	三井住友トラストグループ	株式	360,000	3,970.00	5,118.00	-	2.29
	日本	銀行業		1,429,200,000	1,842,480,000	-
18	住友林業	株式	1,050,000	1,572.00	1,674.50	-	2.18
	日本	建設業		1,650,600,000	1,758,225,000	-
19	SOMPOホールディングス	株式	300,000	4,386.00	5,316.00	-	1.98
	日本	保険業		1,315,800,000	1,594,800,000	-
20	任天堂	株式	150,000	12,845.00	10,055.00	-	1.87
	日本	その他製品		1,926,750,000	1,508,250,000	-
21	住友ベークライト	株式	260,000	4,414.00	5,440.00	-	1.76
	日本	化学		1,147,640,000	1,414,400,000	-
22	信越化学工業	株式	270,000	4,480.00	5,129.00	-	1.72
	日本	化学		1,209,600,000	1,384,830,000	-
23	積水ハウス	株式	400,000	3,273.00	3,438.00	-	1.71
	日本	建設業		1,309,200,000	1,375,200,000	-
24	東京エレクトロン	株式	33,000	28,593.41	41,310.00	-	1.69
	日本	電気機器		943,582,816	1,363,230,000	-
25	三菱商事	株式	330,000	2,994.50	4,097.00	-	1.68
	日本	卸売業		988,185,000	1,352,010,000	-
26	ニチアス	株式	160,000	5,817.29	7,748.00	-	1.54
	日本	ガラス・土石製品		930,767,624	1,239,680,000	-
27	三菱HCキャピタル	株式	900,000	1,110.00	1,349.00	-	1.51
	日本	その他金融業		999,000,000	1,214,100,000	-
28	本田技研工業	株式	760,000	1,658.00	1,555.00	-	1.47
	日本	輸送用機器		1,260,080,000	1,181,800,000	-
29	三井化学	株式	500,000	1,715.50	2,256.00	-	1.40
	日本	化学		857,750,000	1,128,000,000	-
30	マクニカホールディングス	株式	410,000	1,891.50	2,648.00	-	1.35
	日本	卸売業		775,515,000	1,085,680,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.99
合計	96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	21.66
銀行業		14.53
保険業		10.86
情報・通信業		9.42
建設業		7.15
化学		6.55
その他金融業		5.24
小売業		4.03
輸送用機器		3.78
ゴム製品		3.08
電気機器		2.62
非鉄金属		2.59
ガラス・土石製品		2.12
その他製品		1.87
精密機器		1.21
不動産業		0.19
機械		0.10
合計		96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。