有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本インカム株式マザーファンド | 3,838,253,696 | 1.5743 | 6,042,562,794 | 1.5328 | 5,883,275,265 | 99.60 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 1月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 86,000 | 1,563.00 | 134,418,000 | 2,639.00 | 226,954,000 | 3.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 92,000 | 1,722.00 | 158,424,000 | 2,139.00 | 196,788,000 | 3.34 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 235,000 | 702.40 | 165,064,000 | 820.80 | 192,888,000 | 3.27 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 100,000 | 1,604.00 | 160,400,000 | 1,914.00 | 191,400,000 | 3.25 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 39,000 | 4,188.00 | 163,332,000 | 4,878.00 | 190,242,000 | 3.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 9,200 | 15,705.00 | 144,486,000 | 20,460.00 | 188,232,000 | 3.19 |
| 7 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 230,000 | 733.50 | 168,705,000 | 818.20 | 188,186,000 | 3.19 |
| 8 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 72,000 | 2,237.00 | 161,064,000 | 2,612.00 | 188,064,000 | 3.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 280,000 | 567.10 | 158,788,000 | 657.30 | 184,044,000 | 3.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 35,000 | 4,634.00 | 162,190,000 | 5,140.00 | 179,900,000 | 3.05 |
| 11 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 33,000 | 4,724.00 | 155,892,000 | 5,306.00 | 175,098,000 | 2.97 |
| 12 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 40,000 | 3,850.00 | 154,000,000 | 4,349.00 | 173,960,000 | 2.95 |
| 13 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 45,000 | 3,077.00 | 138,465,000 | 3,826.00 | 172,170,000 | 2.92 |
| 14 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 40,000 | 4,155.00 | 166,200,000 | 4,300.00 | 172,000,000 | 2.92 |
| 15 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 60,000 | 2,223.00 | 133,380,000 | 2,772.00 | 166,320,000 | 2.82 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 210,000 | 642.00 | 134,820,000 | 782.20 | 164,262,000 | 2.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 36,000 | 4,062.00 | 146,232,000 | 4,527.00 | 162,972,000 | 2.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 80,000 | 1,747.50 | 139,800,000 | 2,035.00 | 162,800,000 | 2.76 |
| 19 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 230,000 | 650.10 | 149,523,000 | 707.50 | 162,725,000 | 2.76 |
| 20 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 110,000 | 1,424.00 | 156,640,000 | 1,473.00 | 162,030,000 | 2.75 |
| 21 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 55,000 | 2,560.50 | 140,827,500 | 2,704.50 | 148,747,500 | 2.52 |
| 22 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 40,000 | 3,880.00 | 155,200,000 | 3,711.00 | 148,440,000 | 2.52 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 40,000 | 2,425.00 | 97,000,000 | 3,670.00 | 146,800,000 | 2.49 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 60,000 | 2,466.00 | 147,960,000 | 2,430.00 | 145,800,000 | 2.47 |
| 25 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 90,000 | 1,273.00 | 114,570,000 | 1,616.00 | 145,440,000 | 2.47 |
| 26 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,000 | 6,228.00 | 118,332,000 | 7,480.00 | 142,120,000 | 2.41 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 34,000 | 3,590.00 | 122,060,000 | 4,113.00 | 139,842,000 | 2.37 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 26,000 | 5,382.00 | 139,932,000 | 5,191.00 | 134,966,000 | 2.29 |
| 29 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 50,000 | 2,779.00 | 138,950,000 | 2,647.00 | 132,350,000 | 2.24 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 30,000 | 3,869.00 | 116,070,000 | 4,305.00 | 129,150,000 | 2.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 1月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.81 |
| 食料品 | 1.22 | ||
| 化学 | 2.92 | ||
| 医薬品 | 2.49 | ||
| ゴム製品 | 7.96 | ||
| 機械 | 3.72 | ||
| 電気機器 | 8.40 | ||
| 輸送用機器 | 9.36 | ||
| その他製品 | 3.53 | ||
| 空運業 | 2.37 | ||
| 情報・通信業 | 4.82 | ||
| 卸売業 | 11.61 | ||
| 銀行業 | 15.16 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 9.41 | ||
| 保険業 | 5.58 | ||
| その他金融業 | 2.76 | ||
| 不動産業 | 3.19 | ||
| 合計 | 98.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
