有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/29-2025/07/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	21,292,556,301	3.5140	3.5336	-	99.47
	日本			74,822,043,173	75,239,376,945	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	880,000	6,051.00	6,124.00	-	7.16
	日本	保険業		5,324,880,000	5,389,120,000	-
2	伊藤忠商事	株式	520,000	7,846.00	7,933.00	-	5.48
	日本	卸売業		4,079,920,000	4,125,160,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,920,000	2,105.50	2,110.50	-	5.39
	日本	銀行業		4,042,560,000	4,052,160,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	970,000	3,876.00	3,855.00	-	4.97
	日本	銀行業		3,759,720,000	3,739,350,000	-
5	豊田通商	株式	990,000	3,465.00	3,471.00	-	4.57
	日本	卸売業		3,430,350,000	3,436,290,000	-
6	丸井グループ	株式	800,000	3,043.00	3,081.00	-	3.28
	日本	小売業		2,434,400,000	2,464,800,000	-
7	KDDI	株式	960,000	2,460.00	2,485.50	-	3.17
	日本	情報・通信業		2,361,600,000	2,386,080,000	-
8	NTT	株式	15,000,000	151.40	152.70	-	3.04
	日本	情報・通信業		2,271,000,000	2,290,500,000	-
9	丸紅	株式	710,000	3,064.00	3,113.00	-	2.94
	日本	卸売業		2,175,440,000	2,210,230,000	-
10	ソフトバンク	株式	10,000,000	215.60	218.60	-	2.91
	日本	情報・通信業		2,156,000,000	2,186,000,000	-
11	オリックス	株式	640,000	3,377.00	3,400.00	-	2.89
	日本	その他金融業		2,161,280,000	2,176,000,000	-
12	サンドラッグ	株式	450,000	4,441.00	4,482.00	-	2.68
	日本	小売業		1,998,450,000	2,016,900,000	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	620,000	3,166.00	3,244.00	-	2.67
	日本	保険業		1,962,920,000	2,011,280,000	-
14	任天堂	株式	155,000	12,845.00	12,690.00	-	2.61
	日本	その他製品		1,990,975,000	1,966,950,000	-
15	エクシオグループ	株式	980,000	1,960.50	1,992.00	-	2.59
	日本	建設業		1,921,290,000	1,952,160,000	-
16	SCSK	株式	380,000	4,261.00	4,714.00	-	2.38
	日本	情報・通信業		1,619,180,000	1,791,320,000	-
17	三井住友トラストグループ	株式	450,000	3,970.00	3,977.00	-	2.38
	日本	銀行業		1,786,500,000	1,789,650,000	-
18	本田技研工業	株式	1,100,000	1,658.00	1,569.00	-	2.29
	日本	輸送用機器		1,823,800,000	1,725,900,000	-
19	住友ベークライト	株式	390,000	4,414.00	4,424.00	-	2.29
	日本	化学		1,721,460,000	1,725,360,000	-
20	三菱商事	株式	570,000	2,994.50	2,988.00	-	2.26
	日本	卸売業		1,706,865,000	1,703,160,000	-
21	積水ハウス	株式	510,000	3,273.00	3,187.00	-	2.16
	日本	建設業		1,669,230,000	1,625,370,000	-
22	住友林業	株式	1,050,000	1,572.00	1,542.50	-	2.15
	日本	建設業		1,650,600,000	1,619,625,000	-
23	横浜ゴム	株式	350,000	4,464.00	4,350.00	-	2.02
	日本	ゴム製品		1,562,400,000	1,522,500,000	-
24	SOMPOホールディングス	株式	340,000	4,386.00	4,472.00	-	2.02
	日本	保険業		1,491,240,000	1,520,480,000	-
25	東京エレクトロン	株式	55,000	27,330.00	27,330.00	-	2.00
	日本	電気機器		1,503,150,000	1,503,150,000	-
26	デンソー	株式	620,000	2,088.00	2,056.00	-	1.69
	日本	輸送用機器		1,294,560,000	1,274,720,000	-
27	三井物産	株式	400,000	3,095.00	3,100.00	-	1.65
	日本	卸売業		1,238,000,000	1,240,000,000	-
28	信越化学工業	株式	270,000	4,480.00	4,395.00	-	1.58
	日本	化学		1,209,600,000	1,186,650,000	-
29	住友電気工業	株式	310,000	3,508.46	3,758.00	-	1.55
	日本	非鉄金属		1,087,623,932	1,164,980,000	-
30	マクニカホールディングス	株式	550,000	1,891.50	1,985.00	-	1.45
	日本	卸売業		1,040,325,000	1,091,750,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	18.35
情報・通信業		12.77
銀行業		12.73
保険業		11.86
建設業		7.55
化学		6.40
小売業		5.96
輸送用機器		4.97
その他金融業		4.23
ゴム製品		2.76
その他製品		2.61
電気機器		2.61
非鉄金属		1.55
証券、商品先物取引業		1.20
ガラス・土石製品		1.11
機械		1.03
不動産業		0.17
合計		97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。