有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)

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【提出】: 2019/10/29 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本インカム株式マザーファンド	3,305,014,298	1.3160	4,349,398,817	1.3008	4,299,162,598	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(参考)新光日本インカム株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,000	5,755.00	189,915,000	5,797.00	191,301,000	4.44
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	85,000	2,099.50	178,457,500	2,082.00	176,970,000	4.11
3	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	70,000	2,617.00	183,190,000	2,494.00	174,580,000	4.06
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,000	18,150.00	163,350,000	18,695.00	168,255,000	3.91
5	日本	株式	三井物産	卸売業	94,000	1,790.00	168,260,000	1,779.00	167,226,000	3.88
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,000	3,837.00	149,643,000	3,807.00	148,473,000	3.45
7	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	65,000	2,334.00	151,710,000	2,217.00	144,105,000	3.35
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	55,000	2,630.50	144,677,500	2,615.00	143,825,000	3.34
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	40,000	3,569.00	142,760,000	3,581.00	143,240,000	3.33
10	日本	株式	丸紅	卸売業	200,000	713.50	142,700,000	710.00	142,000,000	3.30
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	33,000	4,134.00	136,422,000	4,100.00	135,300,000	3.14
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,000	7,148.00	135,812,000	7,024.00	133,456,000	3.10
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,000	5,034.00	130,884,000	4,922.00	127,972,000	2.97
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	80,000	1,662.00	132,960,000	1,561.50	124,920,000	2.90
15	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	280,000	443.10	124,068,000	444.40	124,432,000	2.89
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	45,000	2,763.50	124,357,500	2,710.50	121,972,500	2.83
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,000	3,036.00	121,440,000	2,970.50	118,820,000	2.76
18	日本	株式	DIC	化学	40,000	2,913.00	116,520,000	2,955.00	118,200,000	2.74
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	30,000	3,870.00	116,100,000	3,734.00	112,020,000	2.60
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	60,000	1,878.50	112,710,000	1,835.50	110,130,000	2.56
21	日本	株式	アマダホールディングス	機械	90,000	1,223.00	110,070,000	1,208.00	108,720,000	2.52
22	日本	株式	日本航空	空運業	31,000	3,421.00	106,051,000	3,427.00	106,237,000	2.47
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	200,000	529.40	105,880,000	524.20	104,840,000	2.43
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,000	2,948.50	103,197,500	2,936.50	102,777,500	2.39
25	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	210,000	473.30	99,393,000	471.50	99,015,000	2.30
26	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	49,000	2,041.00	100,009,000	2,011.00	98,539,000	2.29
27	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	80,000	1,069.00	85,520,000	1,058.00	84,640,000	1.96
28	日本	株式	三菱重工業	機械	18,000	4,583.00	82,494,000	4,508.00	81,144,000	1.88
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	50,000	1,703.00	85,150,000	1,610.00	80,500,000	1.87
30	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	32,000	2,520.00	80,640,000	2,498.00	79,936,000	1.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.19
		化学	2.74
		ゴム製品	7.10
		金属製品	1.68
		機械	5.83
		電気機器	8.54
		輸送用機器	9.09
		その他製品	0.90
		空運業	2.47
		情報・通信業	6.32
		卸売業	13.69
		銀行業	15.21
		証券、商品先物取引業	6.36
		保険業	7.78
		その他金融業	2.90
		不動産業	3.35
合計			98.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)

開示資料

決算