有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/31-2023/07/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本インカム株式マザーファンド	親投資信託受益証券	14,362,246,547	2.4726	2.5181	-	99.52
	日本			35,512,986,105	36,165,573,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	豊田通商	株式	195,000	7,549.00	8,295.00	-	4.47
	日本	卸売業		1,472,055,000	1,617,525,000	-
2	東京海上ホールディングス	株式	490,000	3,209.12	3,259.00	-	4.42
	日本	保険業		1,572,472,642	1,596,910,000	-
3	日本電信電話	株式	8,600,000	160.60	162.90	-	3.87
	日本	情報・通信業		1,381,160,000	1,400,940,000	-
4	三井化学	株式	330,000	4,004.00	4,080.00	-	3.72
	日本	化学		1,321,320,000	1,346,400,000	-
5	伊藤忠商事	株式	230,000	5,580.00	5,750.00	-	3.66
	日本	卸売業		1,283,400,000	1,322,500,000	-
6	オリックス	株式	480,000	2,680.50	2,731.00	-	3.62
	日本	その他金融業		1,286,640,000	1,310,880,000	-
7	KDDI	株式	280,000	4,271.00	4,187.00	-	3.24
	日本	情報・通信業		1,195,880,000	1,172,360,000	-
8	丸井グループ	株式	430,000	2,513.00	2,545.00	-	3.03
	日本	小売業		1,080,590,000	1,094,350,000	-
9	メイテック	株式	415,000	2,521.00	2,587.50	-	2.97
	日本	サービス業		1,046,215,000	1,073,812,500	-
10	三菱HCキャピタル	株式	1,120,000	913.60	939.90	-	2.91
	日本	その他金融業		1,023,232,000	1,052,688,000	-
11	本田技研工業	株式	230,000	4,400.00	4,513.00	-	2.87
	日本	輸送用機器		1,012,000,000	1,037,990,000	-
12	ニチアス	株式	350,000	2,883.00	2,918.00	-	2.82
	日本	ガラス・土石製品		1,009,050,000	1,021,300,000	-
13	マクニカホールディングス	株式	170,000	5,800.00	5,950.00	-	2.80
	日本	卸売業		986,000,000	1,011,500,000	-
14	サンドラッグ	株式	240,000	4,160.00	4,196.00	-	2.78
	日本	小売業		998,400,000	1,007,040,000	-
15	いすゞ自動車	株式	540,000	1,796.50	1,842.00	-	2.75
	日本	輸送用機器		970,110,000	994,680,000	-
16	積水ハウス	株式	340,000	2,850.00	2,899.00	-	2.73
	日本	建設業		969,000,000	985,660,000	-
17	三菱瓦斯化学	株式	450,000	2,109.50	2,128.50	-	2.65
	日本	化学		949,275,000	957,825,000	-
18	エクシオグループ	株式	290,000	2,922.00	2,955.50	-	2.37
	日本	建設業		847,380,000	857,095,000	-
19	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	160,000	5,251.69	5,292.00	-	2.34
	日本	保険業		840,271,181	846,720,000	-
20	アマダ	株式	600,000	1,396.00	1,397.50	-	2.32
	日本	機械		837,600,000	838,500,000	-
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	730,000	1,136.00	1,146.00	-	2.31
	日本	銀行業		829,280,000	836,580,000	-
22	三井住友フィナンシャルグループ	株式	120,000	6,629.00	6,694.00	-	2.22
	日本	銀行業		795,480,000	803,280,000	-
23	新明和工業	株式	560,000	1,418.00	1,434.00	-	2.22
	日本	輸送用機器		794,080,000	803,040,000	-
24	イエローハット	株式	400,000	1,834.00	1,867.00	-	2.06
	日本	卸売業		733,600,000	746,800,000	-
25	三菱商事	株式	100,000	7,068.00	7,265.00	-	2.01
	日本	卸売業		706,800,000	726,500,000	-
26	三井物産	株式	130,000	5,403.00	5,541.00	-	1.99
	日本	卸売業		702,390,000	720,330,000	-
27	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	113,000	5,443.00	5,527.00	-	1.73
	日本	銀行業		615,059,000	624,551,000	-
28	ヤマハ発動機	株式	145,000	4,083.00	4,160.00	-	1.67
	日本	輸送用機器		592,035,000	603,200,000	-
29	丸紅	株式	238,000	2,436.00	2,513.50	-	1.65
	日本	卸売業		579,768,000	598,213,000	-
30	ブリヂストン	株式	100,000	5,847.00	5,893.00	-	1.63
	日本	ゴム製品		584,700,000	589,300,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	19.58
輸送用機器		9.51
化学		8.66
情報・通信業		8.56
保険業		8.20
建設業		6.80
その他金融業		6.54
銀行業		6.26
小売業		5.81
機械		5.25
ガラス・土石製品		4.71
サービス業		2.97
ゴム製品		2.42
電気機器		1.73
不動産業		0.99
証券、商品先物取引業		0.66
合計		98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。