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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)

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【提出】: 2016/10/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期特定期間自平成27年 7月29日至平成28年 1月28日	第22期特定期間自平成28年 1月29日至平成28年 7月28日
営業収益
受取利息	23,804	1,687
有価証券売買等損益	△753,957,476	△344,126,591
営業収益合計	△753,933,672	△344,124,904
営業費用
支払利息	-	11,872
受託者報酬	4,004,959	3,264,020
委託者報酬	36,044,667	29,376,141
その他費用	291,785	251,161
営業費用合計	40,341,411	32,903,194
営業利益	△794,275,083	△377,028,098
経常利益	△794,275,083	△377,028,098
当期純利益	△794,275,083	△377,028,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△32,249,944	△5,861,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)	86,173,134	△702,851,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,200,730	38,393,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,198,707	38,393,132
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,023	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,663,919	456,052
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,522,517	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,402	456,052
分配金	44,536,006	41,041,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△702,851,200	△1,077,122,283

開示資料

決算

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