有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/29-2024/01/29)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年1月31日至 2023年7月28日	当期自 2023年7月29日至 2024年1月29日
営業収益
有価証券売買等損益	4,527,772,405	6,570,313,465
営業収益合計	4,527,772,405	6,570,313,465
営業費用
支払利息	30,102	42,429
受託者報酬	11,710,447	25,209,391
委託者報酬	105,394,430	226,884,908
その他費用	150,133	257,849
営業費用合計	117,285,112	252,394,577
営業利益又は営業損失(△)	4,410,487,293	6,317,918,888
経常利益又は経常損失(△)	4,410,487,293	6,317,918,888
当期純利益又は当期純損失(△)	4,410,487,293	6,317,918,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,771,681	50,666,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,295,107,334	14,538,147,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,095,691,654	7,466,601,397
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,095,691,654	7,466,601,397
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,359,402	411,212,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,359,402	411,212,515
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	105,007,595	168,247,267
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,538,147,603	27,692,541,774