有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期特定期間 自 平成30年 1月30日 至 平成30年 7月30日 | 第27期特定期間 自 平成30年 7月31日 至 平成31年 1月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △448,658,587 | △446,002,803 |
| その他収益 | 18,337 | - |
| 営業収益合計 | △448,640,250 | △446,002,803 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,445 | 10,769 |
| 受託者報酬 | 2,942,615 | 2,667,140 |
| 委託者報酬 | 26,483,475 | 24,004,181 |
| その他費用 | 47,015 | 41,220 |
| 営業費用合計 | 29,484,550 | 26,723,310 |
| 営業利益 | △478,124,800 | △472,726,113 |
| 経常利益 | △478,124,800 | △472,726,113 |
| 当期純利益 | △478,124,800 | △472,726,113 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △14,096,517 | △3,099,916 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,080,617,489 | 546,572,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,331,690 | 334,302 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,331,690 | 334,302 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,368,662 | 14,278,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,368,662 | 14,278,940 |
| 分配金 | 28,980,104 | 27,817,438 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 546,572,130 | 35,183,857 |
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