有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期特定期間 自 平成29年 1月31日 至 平成29年 7月28日 | 第25期特定期間 自 平成29年 7月29日 至 平成30年 1月29日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 222,515,686 | 1,023,406,592 |
| 営業収益合計 | 222,515,686 | 1,023,406,597 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,671 | 9,635 |
| 受託者報酬 | 3,146,265 | 3,200,501 |
| 委託者報酬 | 28,316,382 | 28,804,375 |
| その他費用 | 260,445 | 100,016 |
| 営業費用合計 | 31,732,763 | 32,114,527 |
| 営業利益 | 190,782,923 | 991,292,070 |
| 経常利益 | 190,782,923 | 991,292,070 |
| 当期純利益 | 190,782,923 | 991,292,070 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,075,944 | 20,046,473 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,147,256 | 182,421,932 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,709,409 | 23,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,707,606 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,803 | 23,974 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,047 | 42,357,109 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 451,397 | 42,357,109 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 650 | - |
| 分配金 | 34,689,665 | 30,716,905 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,421,932 | 1,080,617,489 |
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