- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期特定期間 自 平成28年 7月29日 至 平成29年 1月30日 | 第24期特定期間 自 平成29年 1月31日 至 平成29年 7月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,139,001,967 | 222,515,686 |
| 営業収益合計 | 1,139,001,967 | 222,515,686 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,856 | 9,671 |
| 受託者報酬 | 3,250,624 | 3,146,265 |
| 委託者報酬 | 29,255,547 | 28,316,382 |
| その他費用 | 268,644 | 260,445 |
| 営業費用合計 | 32,792,671 | 31,732,763 |
| 営業利益 | 1,106,209,296 | 190,782,923 |
| 経常利益 | 1,106,209,296 | 190,782,923 |
| 当期純利益 | 1,106,209,296 | 190,782,923 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 47,553,923 | 6,075,944 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,077,122,283 | 31,147,256 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,665,657 | 1,709,409 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,484,555 | 1,707,606 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,102 | 1,803 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,319 | 452,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 451,397 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,319 | 650 |
| 分配金 | 38,007,172 | 34,689,665 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,147,256 | 182,421,932 |
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