有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/31-2023/07/28)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,165,573,030	99.52
	内 日本	36,165,573,030	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,248,723	0.48
純資産総額		36,340,821,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,677,172,050	98.65
	内 日本	35,677,172,050	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		487,849,693	1.35
純資産総額		36,165,021,743	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。