有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/29-2026/01/28)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		80,532,365,645	99.49
	内 日本	80,532,365,645	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		411,283,041	0.51
純資産総額		80,943,648,686	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		78,107,695,000	96.99
	内 日本	78,107,695,000	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,424,356,936	3.01
純資産総額		80,532,051,936	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。