有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/29-2024/01/29)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		58,269,609,598	99.51
	内 日本	58,269,609,598	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		287,624,778	0.49
純資産総額		58,557,234,376	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		57,204,798,700	98.17
	内 日本	57,204,798,700	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,065,270,584	1.83
純資産総額		58,270,069,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。