有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/30-2025/01/28)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		77,420,394,645	99.61
	内 日本	77,420,394,645	99.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		299,799,096	0.39
純資産総額		77,720,193,741	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		75,603,290,000	97.65
	内 日本	75,603,290,000	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,817,943,459	2.35
純資産総額		77,421,233,459	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。