有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/29-2025/07/28)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		75,239,376,945	99.47
	内 日本	75,239,376,945	99.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		399,517,365	0.53
純資産総額		75,638,894,310	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本インカム株式マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		73,629,490,000	97.86
	内 日本	73,629,490,000	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,609,382,700	2.14
純資産総額		75,238,872,700	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。