有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年10月16日 至 平成27年10月15日 | 第11期 自 平成27年10月16日 至 平成28年10月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,716,279 | 27,081,691 |
| 受取利息 | 5,783 | 1,545 |
| 有価証券売買等損益 | 17,670,571 | 48,183,475 |
| その他収益 | 363,191 | 316,687 |
| 営業収益合計 | 42,755,824 | 75,583,398 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,683 |
| 受託者報酬 | 423,029 | 446,205 |
| 委託者報酬 | 5,076,213 | 5,354,287 |
| その他費用 | 53,463 | 69,043 |
| 営業費用合計 | 5,552,705 | 5,872,218 |
| 営業利益 | 37,203,119 | 69,711,180 |
| 経常利益 | 37,203,119 | 69,711,180 |
| 当期純利益 | 37,203,119 | 69,711,180 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,312,614 | 5,936,743 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 248,422,963 | 291,619,149 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,957,509 | 27,202,725 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,957,509 | 27,202,725 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,195,387 | 22,142,529 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,195,387 | 22,142,529 |
| 分配金 | 456,441 | 455,854 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,619,149 | 359,997,928 |
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