- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成27年10月16日 至 平成28年10月17日 | 第12期 自 平成28年10月18日 至 平成29年10月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,081,691 | 25,318,926 |
| 受取利息 | 1,545 | - |
| 有価証券売買等損益 | 48,183,475 | △44,744,213 |
| その他収益 | 316,687 | 8,901 |
| 営業収益合計 | 75,583,398 | △19,416,386 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,683 | 5,957 |
| 受託者報酬 | 446,205 | 341,702 |
| 委託者報酬 | 5,354,287 | 3,895,504 |
| その他費用 | 69,043 | 57,942 |
| 営業費用合計 | 5,872,218 | 4,301,105 |
| 営業利益 | 69,711,180 | △23,717,491 |
| 経常利益 | 69,711,180 | △23,717,491 |
| 当期純利益 | 69,711,180 | △23,717,491 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,936,743 | △478,228 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 291,619,149 | 359,997,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,202,725 | 34,738,612 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,202,725 | 34,738,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,142,529 | 184,928,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,142,529 | 184,928,162 |
| 分配金 | 455,854 | 267,080 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,997,928 | 186,302,035 |
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