有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自平成30年10月16日至令和1年10月15日	第15期自令和1年10月16日至令和2年10月15日
営業収益
受取配当金	38,122,877	57,858,504
有価証券売買等損益	266,503,910	△350,308,935
その他収益	1	2
営業収益合計	304,626,788	△292,450,429
営業費用
支払利息	14,091	10,613
受託者報酬	286,757	309,342
委託者報酬	2,115,658	2,320,655
その他費用	16,351	22,420
営業費用合計	2,432,857	2,663,030
営業利益又は営業損失(△)	302,193,931	△295,113,459
経常利益又は経常損失(△)	302,193,931	△295,113,459
当期純利益又は当期純損失(△)	302,193,931	△295,113,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,573,154	△127,767,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)	329,908,626	959,439,538
剰余金増加額又は欠損金減少額	477,630,001	681,877,476
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	477,630,001	681,877,476
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,067,287	774,749,126
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,067,287	774,749,126
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	652,579	706,803
期末剰余金又は期末欠損金(△)	959,439,538	698,514,730