有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/16-2025/10/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2023年10月17日至 2024年10月15日	第20期自 2024年10月16日至 2025年10月15日
営業収益
受取利息	16,177	136,741
有価証券売買等損益	△102,435,284	1,120,765,816
営業収益合計	△102,419,107	1,120,902,557
営業費用
支払利息	516	-
受託者報酬	782,395	1,237,547
委託者報酬	5,868,615	9,282,154
その他費用	55,365	87,687
営業費用合計	6,706,891	10,607,388
営業利益又は営業損失(△)	△109,125,998	1,110,295,169
経常利益又は経常損失(△)	△109,125,998	1,110,295,169
当期純利益又は当期純損失(△)	△109,125,998	1,110,295,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,715,280	186,281,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,828,798,429	2,210,686,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,547,751,628	3,434,929,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,547,751,628	3,434,929,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,077,453,220	1,437,490,611
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,077,453,220	1,437,490,611
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,210,686,119	5,132,139,310