有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自平成29年10月17日至平成30年10月15日	第14期自平成30年10月16日至令和1年10月15日
営業収益
受取配当金	21,522,873	38,122,877
有価証券売買等損益	26,989,607	266,503,910
その他収益	141,579	1
営業収益合計	48,654,059	304,626,788
営業費用
支払利息	8,022	14,091
受託者報酬	177,338	286,757
委託者報酬	1,300,329	2,115,658
その他費用	9,309	16,351
営業費用合計	1,494,998	2,432,857
営業利益又は営業損失(△)	47,159,061	302,193,931
経常利益又は経常損失(△)	47,159,061	302,193,931
当期純利益又は当期純損失(△)	47,159,061	302,193,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,696,506	27,573,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)	186,302,035	329,908,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,133,808	477,630,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,133,808	477,630,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,614,526	122,067,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,614,526	122,067,287
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	375,246	652,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)	329,908,626	959,439,538