有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光ジャパンオープンⅡ

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(平成19年12月17日)	28,339,383,509	28,339,383,509	0.8320	0.8320
第5計算期間末	(平成20年 6月16日)	22,176,499,357	22,176,499,357	0.7941	0.7941
第6計算期間末	(平成20年12月15日)	11,117,905,890	11,117,905,890	0.4578	0.4578
第7計算期間末	(平成21年 6月15日)	9,915,164,835	9,915,164,835	0.4864	0.4864
第8計算期間末	(平成21年12月15日)	8,275,773,863	8,275,773,863	0.4765	0.4765
第9計算期間末	(平成22年 6月15日)	7,044,238,955	7,044,238,955	0.4716	0.4716
第10計算期間末	(平成22年12月15日)	6,565,727,560	6,565,727,560	0.4856	0.4856
第11計算期間末	(平成23年 6月15日)	6,131,851,318	6,131,851,318	0.4783	0.4783
第12計算期間末	(平成23年12月15日)	4,782,266,106	4,782,266,106	0.4152	0.4152
第13計算期間末	(平成24年 6月15日)	4,412,560,288	4,412,560,288	0.4190	0.4190
第14計算期間末	(平成24年12月17日)	4,306,925,202	4,306,925,202	0.4645	0.4645
第15計算期間末	(平成25年 6月17日)	5,863,106,949	5,863,106,949	0.6833	0.6833
第16計算期間末	(平成25年12月16日)	6,360,635,083	6,360,635,083	0.8161	0.8161
第17計算期間末	(平成26年 6月16日)	5,783,668,502	5,783,668,502	0.7856	0.7856
第18計算期間末	(平成26年12月15日)	5,901,997,922	5,901,997,922	0.8698	0.8698
第19計算期間末	(平成27年 6月15日)	5,929,413,106	6,136,585,573	1.0017	1.0367
第20計算期間末	(平成27年12月15日)	5,302,676,098	5,302,676,098	0.9783	0.9783
第21計算期間末	(平成28年 6月15日)	4,773,756,155	4,773,756,155	0.9078	0.9078
第22計算期間末	(平成28年12月15日)	4,884,599,929	4,884,599,929	0.9970	0.9970
第23計算期間末	(平成29年 6月15日)	4,207,705,627	4,485,248,601	1.0006	1.0666
	平成28年 6月末日	4,672,956,938	―	0.8912	―
	7月末日	4,752,762,424	―	0.9136	―
	8月末日	4,544,133,640	―	0.8770	―
	9月末日	4,550,682,600	―	0.8856	―
	10月末日	4,700,780,380	―	0.9351	―
	11月末日	4,816,326,188	―	0.9728	―
	12月末日	4,710,774,967	―	0.9942	―
	平成29年 1月末日	4,611,327,229	―	1.0012	―
	2月末日	4,521,626,134	―	0.9961	―
	3月末日	4,494,310,798	―	1.0080	―
	4月末日	4,461,225,430	―	1.0125	―
	5月末日	4,524,374,896	―	1.0580	―
	6月末日	4,208,522,695	―	1.0156	―

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開示資料

決算