- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (平成22年12月15日) | 6,565 | 6,565 | 0.4856 | 0.4856 |
| 第11計算期間末 (平成23年 6月15日) | 6,131 | 6,131 | 0.4783 | 0.4783 |
| 第12計算期間末 (平成23年12月15日) | 4,782 | 4,782 | 0.4152 | 0.4152 |
| 第13計算期間末 (平成24年 6月15日) | 4,412 | 4,412 | 0.4190 | 0.4190 |
| 第14計算期間末 (平成24年12月17日) | 4,306 | 4,306 | 0.4645 | 0.4645 |
| 第15計算期間末 (平成25年 6月17日) | 5,863 | 5,863 | 0.6833 | 0.6833 |
| 第16計算期間末 (平成25年12月16日) | 6,360 | 6,360 | 0.8161 | 0.8161 |
| 第17計算期間末 (平成26年 6月16日) | 5,783 | 5,783 | 0.7856 | 0.7856 |
| 第18計算期間末 (平成26年12月15日) | 5,901 | 5,901 | 0.8698 | 0.8698 |
| 第19計算期間末 (平成27年 6月15日) | 5,929 | 6,136 | 1.0017 | 1.0367 |
| 第20計算期間末 (平成27年12月15日) | 5,302 | 5,302 | 0.9783 | 0.9783 |
| 第21計算期間末 (平成28年 6月15日) | 4,773 | 4,773 | 0.9078 | 0.9078 |
| 第22計算期間末 (平成28年12月15日) | 4,884 | 4,884 | 0.9970 | 0.9970 |
| 第23計算期間末 (平成29年 6月15日) | 4,207 | 4,485 | 1.0006 | 1.0666 |
| 第24計算期間末 (平成29年12月15日) | 3,711 | 4,450 | 1.0045 | 1.2045 |
| 第25計算期間末 (平成30年 6月15日) | 3,648 | 3,747 | 1.0010 | 1.0280 |
| 第26計算期間末 (平成30年12月17日) | 3,117 | 3,117 | 0.8791 | 0.8791 |
| 第27計算期間末 (令和 1年 6月17日) | 3,071 | 3,071 | 0.8995 | 0.8995 |
| 第28計算期間末 (令和1年12月16日) | 3,277 | 3,299 | 1.0001 | 1.0071 |
| 第29計算期間末 (令和2年6月15日) | 3,089 | 3,172 | 1.0004 | 1.0274 |
| 令和1年6月末日 | 3,045 | - | 0.8927 | - |
| 7月末日 | 3,084 | - | 0.9109 | - |
| 8月末日 | 2,976 | - | 0.8814 | - |
| 9月末日 | 3,096 | - | 0.9218 | - |
| 10月末日 | 3,147 | - | 0.9496 | - |
| 11月末日 | 3,273 | - | 0.9913 | - |
| 12月末日 | 3,307 | - | 1.0167 | - |
| 令和2年1月末日 | 3,142 | - | 0.9851 | - |
| 2月末日 | 2,744 | - | 0.8733 | - |
| 3月末日 | 2,631 | - | 0.8399 | - |
| 4月末日 | 2,941 | - | 0.9404 | - |
| 5月末日 | 3,222 | - | 1.0331 | - |
| 6月末日 | 3,249 | - | 1.0595 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
