- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)
①【純資産の推移】
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第20計算期間末 (2015年12月15日) | 5,302 | 5,302 | 0.9783 | 0.9783 |
| 第21計算期間末 (2016年 6月15日) | 4,773 | 4,773 | 0.9078 | 0.9078 |
| 第22計算期間末 (2016年12月15日) | 4,884 | 4,884 | 0.9970 | 0.9970 |
| 第23計算期間末 (2017年 6月15日) | 4,207 | 4,485 | 1.0006 | 1.0666 |
| 第24計算期間末 (2017年12月15日) | 3,711 | 4,450 | 1.0045 | 1.2045 |
| 第25計算期間末 (2018年 6月15日) | 3,648 | 3,747 | 1.0010 | 1.0280 |
| 第26計算期間末 (2018年12月17日) | 3,117 | 3,117 | 0.8791 | 0.8791 |
| 第27計算期間末 (2019年 6月17日) | 3,071 | 3,071 | 0.8995 | 0.8995 |
| 第28計算期間末 (2019年12月16日) | 3,277 | 3,299 | 1.0001 | 1.0071 |
| 第29計算期間末 (2020年6月15日) | 3,089 | 3,172 | 1.0004 | 1.0274 |
| 第30計算期間末 (2020年12月15日) | 2,796 | 3,727 | 1.0009 | 1.3339 |
| 第31計算期間末 (2021年6月15日) | 2,862 | 3,099 | 1.0006 | 1.0836 |
| 第32計算期間末 (2021年12月15日) | 2,932 | 3,084 | 1.0008 | 1.0528 |
| 第33計算期間末 (2022年6月15日) | 2,657 | 2,657 | 0.9076 | 0.9076 |
| 第34計算期間末 (2022年12月15日) | 2,798 | 2,798 | 0.9427 | 0.9427 |
| 第35計算期間末 (2023年6月15日) | 2,880 | 3,052 | 1.0004 | 1.0604 |
| 第36計算期間末 (2023年12月15日) | 2,702 | 2,702 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第37計算期間末 (2024年6月17日) | 2,472 | 2,986 | 1.0002 | 1.2082 |
| 第38計算期間末 (2024年12月16日) | 2,461 | 2,577 | 1.0009 | 1.0479 |
| 第39計算期間末 (2025年6月16日) | 2,356 | 2,655 | 1.0009 | 1.1279 |
| 2024年6月末日 | 2,573 | - | 1.0346 | - |
| 7月末日 | 2,559 | - | 1.0308 | - |
| 8月末日 | 2,499 | - | 1.0117 | - |
| 9月末日 | 2,512 | - | 1.0224 | - |
| 10月末日 | 2,496 | - | 1.0166 | - |
| 11月末日 | 2,514 | - | 1.0293 | - |
| 12月末日 | 2,486 | - | 1.0179 | - |
| 2025年1月末日 | 2,519 | - | 1.0359 | - |
| 2月末日 | 2,424 | - | 1.0034 | - |
| 3月末日 | 2,425 | - | 1.0159 | - |
| 4月末日 | 2,475 | - | 1.0389 | - |
| 5月末日 | 2,621 | - | 1.1157 | - |
| 6月末日 | 2,474 | - | 1.0479 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
