有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光ジャパンオープンⅡ

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成21年 6月15日)	9,915	9,915	0.4864	0.4864
第8計算期間末	(平成21年12月15日)	8,275	8,275	0.4765	0.4765
第9計算期間末	(平成22年 6月15日)	7,044	7,044	0.4716	0.4716
第10計算期間末	(平成22年12月15日)	6,565	6,565	0.4856	0.4856
第11計算期間末	(平成23年 6月15日)	6,131	6,131	0.4783	0.4783
第12計算期間末	(平成23年12月15日)	4,782	4,782	0.4152	0.4152
第13計算期間末	(平成24年 6月15日)	4,412	4,412	0.4190	0.4190
第14計算期間末	(平成24年12月17日)	4,306	4,306	0.4645	0.4645
第15計算期間末	(平成25年 6月17日)	5,863	5,863	0.6833	0.6833
第16計算期間末	(平成25年12月16日)	6,360	6,360	0.8161	0.8161
第17計算期間末	(平成26年 6月16日)	5,783	5,783	0.7856	0.7856
第18計算期間末	(平成26年12月15日)	5,901	5,901	0.8698	0.8698
第19計算期間末	(平成27年 6月15日)	5,929	6,136	1.0017	1.0367
第20計算期間末	(平成27年12月15日)	5,302	5,302	0.9783	0.9783
第21計算期間末	(平成28年 6月15日)	4,773	4,773	0.9078	0.9078
第22計算期間末	(平成28年12月15日)	4,884	4,884	0.9970	0.9970
第23計算期間末	(平成29年 6月15日)	4,207	4,485	1.0006	1.0666
第24計算期間末	(平成29年12月15日)	3,711	4,450	1.0045	1.2045
第25計算期間末	(平成30年 6月15日)	3,648	3,747	1.0010	1.0280
第26計算期間末	(平成30年12月17日)	3,117	3,117	0.8791	0.8791
	平成29年12月末日	3,800	―	1.0264	―
	平成30年 1月末日	3,867	―	1.0507	―
	2月末日	3,753	―	1.0188	―
	3月末日	3,695	―	1.0046	―
	4月末日	3,708	―	1.0112	―
	5月末日	3,731	―	1.0208	―
	6月末日	3,520	―	0.9705	―
	7月末日	3,534	―	0.9751	―
	8月末日	3,540	―	0.9919	―
	9月末日	3,696	―	1.0365	―
	10月末日	3,224	―	0.9049	―
	11月末日	3,293	―	0.9277	―
	12月末日	2,855	―	0.8066	―

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開示資料

決算