- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
新光ジャパンオープンⅡ
新光ジャパンオープンⅡ
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (平成21年12月15日) | 8,275 | 8,275 | 0.4765 | 0.4765 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 7,044 | 7,044 | 0.4716 | 0.4716 |
| 第10計算期間末 | (平成22年12月15日) | 6,565 | 6,565 | 0.4856 | 0.4856 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 6,131 | 6,131 | 0.4783 | 0.4783 |
| 第12計算期間末 | (平成23年12月15日) | 4,782 | 4,782 | 0.4152 | 0.4152 |
| 第13計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 4,412 | 4,412 | 0.4190 | 0.4190 |
| 第14計算期間末 | (平成24年12月17日) | 4,306 | 4,306 | 0.4645 | 0.4645 |
| 第15計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 5,863 | 5,863 | 0.6833 | 0.6833 |
| 第16計算期間末 | (平成25年12月16日) | 6,360 | 6,360 | 0.8161 | 0.8161 |
| 第17計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 5,783 | 5,783 | 0.7856 | 0.7856 |
| 第18計算期間末 | (平成26年12月15日) | 5,901 | 5,901 | 0.8698 | 0.8698 |
| 第19計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 5,929 | 6,136 | 1.0017 | 1.0367 |
| 第20計算期間末 | (平成27年12月15日) | 5,302 | 5,302 | 0.9783 | 0.9783 |
| 第21計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 4,773 | 4,773 | 0.9078 | 0.9078 |
| 第22計算期間末 | (平成28年12月15日) | 4,884 | 4,884 | 0.9970 | 0.9970 |
| 第23計算期間末 | (平成29年 6月15日) | 4,207 | 4,485 | 1.0006 | 1.0666 |
| 第24計算期間末 | (平成29年12月15日) | 3,711 | 4,450 | 1.0045 | 1.2045 |
| 第25計算期間末 | (平成30年 6月15日) | 3,648 | 3,747 | 1.0010 | 1.0280 |
| 第26計算期間末 | (平成30年12月17日) | 3,117 | 3,117 | 0.8791 | 0.8791 |
| 第27計算期間末 | (令和 1年 6月17日) | 3,071 | 3,071 | 0.8995 | 0.8995 |
| 平成30年 6月末日 | 3,520 | ― | 0.9705 | ― | |
| 7月末日 | 3,534 | ― | 0.9751 | ― | |
| 8月末日 | 3,540 | ― | 0.9919 | ― | |
| 9月末日 | 3,696 | ― | 1.0365 | ― | |
| 10月末日 | 3,224 | ― | 0.9049 | ― | |
| 11月末日 | 3,293 | ― | 0.9277 | ― | |
| 12月末日 | 2,855 | ― | 0.8066 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,968 | ― | 0.8413 | ― | |
| 2月末日 | 3,030 | ― | 0.8683 | ― | |
| 3月末日 | 3,085 | ― | 0.8950 | ― | |
| 4月末日 | 3,177 | ― | 0.9257 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,029 | ― | 0.8867 | ― | |
| 6月末日 | 3,045 | ― | 0.8927 | ― | |
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