純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2018年3月31日現在の当社が保有する純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は316,925,210米ドルでした(2017年度:248,099,263米ドル)。公正価値は、2018年3月31日現在のTATA・オフショア・インディア・オポテュニティーズ・スキームの受益証券1口当たり純資産額50.2499インド･ルピー(2017年度:45.5965インド・ルピー)に基づき算定しています。

2019/05/22 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

2019/05/22 9:02

#3 投資状況（連結）

新光ピュア・インド株式ファンド
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	472,005,143	1.60
純資産総額		29,344,687,594	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス28,650,555,44497.63親投資信託受益証券日本222,127,0070.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―472,005,1431.60純資産総額29,344,687,594100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)短期公社債マザーファンド
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	375,458,971	100.00
純資産総額		375,458,971	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―375,458,971100.00純資産総額375,458,971100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/05/22 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/05/22 9:02

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光ピュア・インド株式ファンド

2019/05/22 9:02

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/05/22 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 2月22日現在
負債合計	462
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/22 9:02