半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月23日-平成30年8月22日)
(1)【投資状況】
新光ピュア・インド株式ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
新光ピュア・インド株式ファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 31,065,653,025 | 96.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 222,279,672 | 0.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 779,373,495 | 2.43 |
| 純資産総額 | 32,067,306,192 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 375,726,033 | 100.00 |
| 純資産総額 | 375,726,033 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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