有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月24日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		25,098,505,845	96.88
	内 モーリシャス	25,098,505,845	96.88
親投資信託受益証券		122,017,960	0.47
	内 日本	122,017,960	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		687,060,808	2.65
純資産総額		25,907,584,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	231,234,072	100.00
純資産総額	231,234,072	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。