半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/08/22)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,035,369,620	94.10
	内 モーリシャス	30,035,369,620	94.10
親投資信託受益証券		221,993,988	0.70
	内 日本	221,993,988	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,662,761,927	5.21
純資産総額		31,920,125,535	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	331,184,889	100.00
純資産総額	331,184,889	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。