半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/23-2025/08/22)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		212,258,761,859	97.01
	内 モーリシャス	212,258,761,859	97.01
親投資信託受益証券		1,843,732,949	0.84
	内 日本	1,843,732,949	0.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,691,083,255	2.14
純資産総額		218,793,578,063	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,539,486,282	78.83
	内 日本	1,539,486,282	78.83
地方債証券		172,054,288	8.81
	内 日本	172,054,288	8.81
特殊債券		50,003,152	2.56
	内 日本	50,003,152	2.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,405,390	9.80
純資産総額		1,952,949,112	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。