半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月23日-令和2年8月24日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		27,343,857,075	97.87
	内 モーリシャス	27,343,857,075	97.87
親投資信託受益証券		222,061,579	0.79
	内 日本	222,061,579	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		371,632,675	1.33
純資産総額		27,937,551,329	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		250,299,008	68.60
	内 日本	250,299,008	68.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,562,971	31.40
純資産総額		364,861,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。