純資産
個別
- 2018年7月20日
- 10億2894万
- 2019年7月22日 -12.19%
- 9億352万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/10/21 9:01
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,188,004,242,151 追加型株式投資信託 873 13,682,222,597,933 単位型公社債投資信託 42 117,985,594,596 単位型株式投資信託 164 1,274,431,192,895 合計 1,105 16,262,643,627,575 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/10/21 9:01
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #3 投資リスク（連結）
- (ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。2019/10/21 9:01
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 - #4 投資制限（連結）
- b.新株引受権証券等への投資割合2019/10/21 9:01
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資信託証券への投資割合 - #5 投資対象（連結）
- 2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記b.(ロ)第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。2019/10/21 9:01
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/10/21 9:01
(%)1 日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 3,900 68,460.00 266,994,000 65,550.00 255,645,000 28.97 2 日本 株式 ユニ・チャーム 化学 19,500 3,160.00 61,620,000 3,098.00 60,411,000 6.84 3 日本 株式 マツダ 輸送用機器 48,400 1,101.50 53,312,600 1,079.00 52,223,600 5.91 4 日本 株式 中国電力 電気・ガス業 28,400 1,351.00 38,368,400 1,359.00 38,595,600 4.37 5 日本 株式 クラレ 化学 17,800 1,282.00 22,819,600 1,296.00 23,068,800 2.61 6 日本 株式 エフピコ 化学 3,400 6,620.00 22,508,000 6,740.00 22,916,000 2.59 7 日本 株式 イズミ 小売業 5,500 4,185.00 23,017,500 4,100.00 22,550,000 2.55 8 日本 株式 村田製作所 電気機器 4,200 4,684.00 19,672,800 4,843.00 20,340,600 2.30 9 日本 株式 日立製作所 電気機器 5,200 3,946.00 20,519,200 3,892.00 20,238,400 2.29 10 日本 株式 東ソー 化学 12,200 1,523.00 18,580,600 1,533.00 18,702,600 2.11 11 日本 株式 シマノ 輸送用機器 1,200 15,290.00 18,348,000 15,430.00 18,516,000 2.09 12 日本 株式 ディスコ 機械 900 19,800.00 17,820,000 20,230.00 18,207,000 2.06 13 日本 株式 福山通運 陸運業 4,200 4,015.00 16,863,000 4,130.00 17,346,000 1.96 14 日本 株式 三菱電機 電気機器 12,000 1,418.50 17,022,000 1,432.50 17,190,000 1.94 15 日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 4,000 4,197.00 16,788,000 4,100.00 16,400,000 1.85 16 日本 株式 ローム 電気機器 1,900 7,350.00 13,965,000 7,670.00 14,573,000 1.65 17 日本 株式 オムロン 電気機器 2,500 5,320.00 13,300,000 5,240.00 13,100,000 1.48 18 日本 株式 ベネッセホールディングス サービス業 5,100 2,473.00 12,612,300 2,559.00 13,050,900 1.47 19 日本 株式 THK 機械 4,700 2,680.00 12,596,000 2,774.00 13,037,800 1.47 20 日本 株式 広島銀行 銀行業 24,000 524.00 12,576,000 521.00 12,504,000 1.41 21 日本 株式 三浦工業 機械 3,900 3,030.00 11,817,000 3,030.00 11,817,000 1.33 22 日本 株式 中電工 建設業 4,400 2,333.00 10,265,200 2,391.00 10,520,400 1.19 23 日本 株式 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 7,000 1,517.50 10,622,500 1,447.50 10,132,500 1.14 24 日本 株式 中国銀行 銀行業 9,800 967.00 9,476,600 951.00 9,319,800 1.05 25 日本 株式 宇部興産 化学 4,000 2,212.00 8,848,000 2,279.00 9,116,000 1.03 26 日本 株式 三菱重工業 機械 2,000 4,582.00 9,164,000 4,508.00 9,016,000 1.02 27 日本 株式 エディオン 小売業 8,600 1,051.00 9,038,600 1,037.00 8,918,200 1.01 28 日本 株式 青山商事 小売業 3,800 2,049.00 7,786,200 2,035.00 7,733,000 0.87 29 日本 株式 山口フィナンシャルグループ 銀行業 10,000 749.00 7,490,000 761.00 7,610,000 0.86 30 日本 株式 トクヤマ 化学 2,700 2,714.00 7,327,800 2,527.00 6,822,900 0.77 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 ロ.種類別及び業種別の投資比率 (令和 1年 7月31日現在) 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 建設業 1.75 食料品 0.30 繊維製品 0.76 パルプ・紙 0.71 化学 17.63 ゴム製品 2.18 鉄鋼 1.14 非鉄金属 0.57 金属製品 0.35 機械 6.61 電気機器 9.68 輸送用機器 8.01 精密機器 0.17 電気・ガス業 4.57 陸運業 2.27 小売業 35.51 銀行業 4.10 サービス業 1.72 合計 98.10 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/10/21 9:01
e border="0">(令和 1年 7月31日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,759,354 1.89 純資産総額 882,290,454 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 865,531,100 98.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,759,354 1.89 純資産総額 882,290,454 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/10/21 9:01
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/10/21 9:01
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4計算期間末 (平成22年 7月20日) 1,534 1,541 0.6437 0.6467 第5計算期間末 (平成23年 7月20日) 1,308 1,324 0.6613 0.6693 第6計算期間末 (平成24年 7月20日) 951 959 0.5739 0.5789 第7計算期間末 (平成25年 7月22日) 1,393 1,407 1.0068 1.0168 第8計算期間末 (平成26年 7月22日) 1,205 1,217 1.1026 1.1136 第9計算期間末 (平成27年 7月21日) 1,431 1,444 1.5140 1.5280 第10計算期間末 (平成28年 7月20日) 993 1,000 1.0619 1.0689 第11計算期間末 (平成29年 7月20日) 1,049 1,060 1.3143 1.3283 第12計算期間末 (平成30年 7月20日) 1,028 1,039 1.4098 1.4238 第13計算期間末 (令和 1年 7月22日) 903 911 1.3245 1.3365 平成30年 7月末日 1,018 ― 1.3943 ― 8月末日 1,021 ― 1.3992 ― 9月末日 1,070 ― 1.4681 ― 10月末日 982 ― 1.3446 ― 11月末日 1,020 ― 1.3971 ― 12月末日 917 ― 1.2763 ― 平成31年 1月末日 914 ― 1.2737 ― 2月末日 936 ― 1.3113 ― 3月末日 913 ― 1.2995 ― 4月末日 979 ― 1.4010 ― 令和 1年 5月末日 886 ― 1.2890 ― 6月末日 904 ― 1.3232 ― 7月末日 882 ― 1.3071 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/10/21 9:01
e border="0">(令和 1年 7月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 892,204,861 円 Ⅱ 負債総額 9,914,407 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 882,290,454 円 Ⅳ 発行済口数 675,004,979 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3071 円 (1万口当たり純資産額) (13,071 円) Ⅰ 資産総額 892,204,861 円 Ⅱ 負債総額 9,914,407 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 882,290,454 円 Ⅳ 発行済口数 675,004,979 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3071 円 (1万口当たり純資産額) (13,071 円) - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/10/21 9:01
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/10/21 9:01
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
