有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,900 | 68,460.00 | 266,994,000 | 65,550.00 | 255,645,000 | 28.97 |
| 2 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 19,500 | 3,160.00 | 61,620,000 | 3,098.00 | 60,411,000 | 6.84 |
| 3 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 48,400 | 1,101.50 | 53,312,600 | 1,079.00 | 52,223,600 | 5.91 |
| 4 | 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 28,400 | 1,351.00 | 38,368,400 | 1,359.00 | 38,595,600 | 4.37 |
| 5 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 17,800 | 1,282.00 | 22,819,600 | 1,296.00 | 23,068,800 | 2.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 3,400 | 6,620.00 | 22,508,000 | 6,740.00 | 22,916,000 | 2.59 |
| 7 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 5,500 | 4,185.00 | 23,017,500 | 4,100.00 | 22,550,000 | 2.55 |
| 8 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 4,200 | 4,684.00 | 19,672,800 | 4,843.00 | 20,340,600 | 2.30 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,200 | 3,946.00 | 20,519,200 | 3,892.00 | 20,238,400 | 2.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 12,200 | 1,523.00 | 18,580,600 | 1,533.00 | 18,702,600 | 2.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 1,200 | 15,290.00 | 18,348,000 | 15,430.00 | 18,516,000 | 2.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 900 | 19,800.00 | 17,820,000 | 20,230.00 | 18,207,000 | 2.06 |
| 13 | 日本 | 株式 | 福山通運 | 陸運業 | 4,200 | 4,015.00 | 16,863,000 | 4,130.00 | 17,346,000 | 1.96 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 12,000 | 1,418.50 | 17,022,000 | 1,432.50 | 17,190,000 | 1.94 |
| 15 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 4,000 | 4,197.00 | 16,788,000 | 4,100.00 | 16,400,000 | 1.85 |
| 16 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 1,900 | 7,350.00 | 13,965,000 | 7,670.00 | 14,573,000 | 1.65 |
| 17 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 2,500 | 5,320.00 | 13,300,000 | 5,240.00 | 13,100,000 | 1.48 |
| 18 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 5,100 | 2,473.00 | 12,612,300 | 2,559.00 | 13,050,900 | 1.47 |
| 19 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 4,700 | 2,680.00 | 12,596,000 | 2,774.00 | 13,037,800 | 1.47 |
| 20 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 24,000 | 524.00 | 12,576,000 | 521.00 | 12,504,000 | 1.41 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 3,900 | 3,030.00 | 11,817,000 | 3,030.00 | 11,817,000 | 1.33 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中電工 | 建設業 | 4,400 | 2,333.00 | 10,265,200 | 2,391.00 | 10,520,400 | 1.19 |
| 23 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 7,000 | 1,517.50 | 10,622,500 | 1,447.50 | 10,132,500 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 9,800 | 967.00 | 9,476,600 | 951.00 | 9,319,800 | 1.05 |
| 25 | 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 4,000 | 2,212.00 | 8,848,000 | 2,279.00 | 9,116,000 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 2,000 | 4,582.00 | 9,164,000 | 4,508.00 | 9,016,000 | 1.02 |
| 27 | 日本 | 株式 | エディオン | 小売業 | 8,600 | 1,051.00 | 9,038,600 | 1,037.00 | 8,918,200 | 1.01 |
| 28 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 3,800 | 2,049.00 | 7,786,200 | 2,035.00 | 7,733,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,000 | 749.00 | 7,490,000 | 761.00 | 7,610,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | トクヤマ | 化学 | 2,700 | 2,714.00 | 7,327,800 | 2,527.00 | 6,822,900 | 0.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.75 |
| 食料品 | 0.30 | ||
| 繊維製品 | 0.76 | ||
| パルプ・紙 | 0.71 | ||
| 化学 | 17.63 | ||
| ゴム製品 | 2.18 | ||
| 鉄鋼 | 1.14 | ||
| 非鉄金属 | 0.57 | ||
| 金属製品 | 0.35 | ||
| 機械 | 6.61 | ||
| 電気機器 | 9.68 | ||
| 輸送用機器 | 8.01 | ||
| 精密機器 | 0.17 | ||
| 電気・ガス業 | 4.57 | ||
| 陸運業 | 2.27 | ||
| 小売業 | 35.51 | ||
| 銀行業 | 4.10 | ||
| サービス業 | 1.72 | ||
| 合計 | 98.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
