有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	3,900	58,600.00	56,050.00	-	26.49
	日本	小売業		228,540,000	218,595,000	-
2	ユニ・チャーム	株式	19,200	4,734.00	4,758.00	-	11.07
	日本	化学		90,892,800	91,353,600	-
3	中国電力	株式	28,100	1,360.00	1,288.00	-	4.39
	日本	電気・ガス業		38,216,000	36,192,800	-
4	エフピコ	株式	3,200	8,540.00	8,530.00	-	3.31
	日本	化学		27,328,000	27,296,000	-
5	マツダ	株式	45,900	706.00	591.00	-	3.29
	日本	輸送用機器		32,405,400	27,126,900	-
6	村田製作所	株式	3,800	6,580.00	6,609.00	-	3.04
	日本	電気機器		25,004,000	25,114,200	-
7	シマノ	株式	1,000	21,430.00	23,000.00	-	2.79
	日本	輸送用機器		21,430,000	23,000,000	-
8	ディスコ	株式	900	27,130.00	25,170.00	-	2.75
	日本	機械		24,417,000	22,653,000	-
9	イズミ	株式	5,200	4,190.00	4,055.00	-	2.56
	日本	小売業		21,788,000	21,086,000	-
10	オムロン	株式	2,300	7,300.00	7,530.00	-	2.10
	日本	電気機器		16,790,000	17,319,000	-
11	クラレ	株式	16,600	1,129.00	1,032.00	-	2.08
	日本	化学		18,741,400	17,131,200	-
12	東ソー	株式	12,000	1,480.00	1,412.00	-	2.05
	日本	化学		17,760,000	16,944,000	-
13	三浦工業	株式	3,900	4,260.00	3,965.00	-	1.87
	日本	機械		16,614,000	15,463,500	-
14	福山通運	株式	4,000	3,920.00	3,660.00	-	1.77
	日本	陸運業		15,680,000	14,640,000	-
15	日立製作所	株式	4,500	3,500.00	3,128.00	-	1.71
	日本	電気機器		15,750,000	14,076,000	-
16	三菱電機	株式	10,000	1,402.00	1,370.50	-	1.66
	日本	電気機器		14,020,000	13,705,000	-
17	ベネッセホールディングス	株式	4,800	2,870.00	2,748.00	-	1.60
	日本	サービス業		13,776,000	13,190,400	-
18	THK	株式	4,700	2,764.00	2,457.00	-	1.40
	日本	機械		12,990,800	11,547,900	-
19	ローム	株式	1,700	7,100.00	6,670.00	-	1.37
	日本	電気機器		12,070,000	11,339,000	-
20	広島銀行	株式	22,700	515.00	482.00	-	1.33
	日本	銀行業		11,690,500	10,941,400	-
21	ブリヂストン	株式	3,300	3,458.00	3,094.00	-	1.24
	日本	ゴム製品		11,411,400	10,210,200	-
22	中電工	株式	4,200	2,263.00	2,193.00	-	1.12
	日本	建設業		9,504,600	9,210,600	-
23	エディオン	株式	8,100	1,063.00	1,017.00	-	1.00
	日本	小売業		8,610,300	8,237,700	-
24	中国銀行	株式	9,100	953.00	905.00	-	1.00
	日本	銀行業		8,672,300	8,235,500	-
25	ローツェ	株式	1,300	5,900.00	5,350.00	-	0.84
	日本	機械		7,670,000	6,955,000	-
26	大王製紙	株式	4,800	1,448.00	1,432.00	-	0.83
	日本	パルプ・紙		6,950,400	6,873,600	-
27	宇部興産	株式	3,900	1,829.00	1,713.00	-	0.81
	日本	化学		7,133,100	6,680,700	-
28	ウエストホールディングス	株式	2,600	2,283.00	2,451.00	-	0.77
	日本	建設業		5,935,800	6,372,600	-
29	トクヤマ	株式	2,600	2,582.00	2,450.00	-	0.77
	日本	化学		6,713,200	6,370,000	-
30	伊予銀行	株式	10,000	646.00	622.00	-	0.75
	日本	銀行業		6,460,000	6,220,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.93
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	32.84
化学		21.35
電気機器		9.88
機械		7.69
輸送用機器		6.07
電気・ガス業		4.60
銀行業		3.98
建設業		2.21
サービス業		1.94
陸運業		1.77
ゴム製品		1.46
パルプ・紙		0.83
鉄鋼		0.58
繊維製品		0.52
金属製品		0.34
食料品		0.30
非鉄金属		0.29
精密機器		0.17
その他製品		0.11
合計		96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。