有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	2,700	75,800.00	73,920.00	-	23.42
	日本	小売業		204,660,000	199,584,000	-
2	ユニ・チャーム	株式	17,400	4,380.00	4,382.00	-	8.95
	日本	化学		76,212,000	76,246,800	-
3	マツダ	株式	41,600	988.00	1,072.00	-	5.23
	日本	輸送用機器		41,100,800	44,595,200	-
4	村田製作所	株式	3,200	8,687.00	9,040.00	-	3.39
	日本	電気機器		27,798,400	28,928,000	-
5	中国電力	株式	25,500	1,028.00	992.00	-	2.97
	日本	電気・ガス業		26,214,000	25,296,000	-
6	エフピコ	株式	5,600	4,085.00	4,210.00	-	2.77
	日本	化学		22,876,000	23,576,000	-
7	日立製作所	株式	3,700	6,261.00	6,258.00	-	2.72
	日本	電気機器		23,165,700	23,154,600	-
8	東ソー	株式	11,700	1,832.00	1,914.00	-	2.63
	日本	化学		21,434,400	22,393,800	-
9	シマノ	株式	800	27,500.00	27,950.00	-	2.62
	日本	輸送用機器		22,000,000	22,360,000	-
10	ディスコ	株式	700	30,800.00	31,150.00	-	2.56
	日本	機械		21,560,000	21,805,000	-
11	オムロン	株式	1,900	8,850.00	9,320.00	-	2.08
	日本	電気機器		16,815,000	17,708,000	-
12	イズミ	株式	4,700	3,805.00	3,735.00	-	2.06
	日本	小売業		17,883,500	17,554,500	-
13	三浦工業	株式	3,500	4,810.00	4,815.00	-	1.98
	日本	機械		16,835,000	16,852,500	-
14	クラレ	株式	15,600	1,001.00	1,013.00	-	1.85
	日本	化学		15,615,600	15,802,800	-
15	福山通運	株式	3,700	4,015.00	4,095.00	-	1.78
	日本	陸運業		14,855,500	15,151,500	-
16	ローム	株式	1,400	9,980.00	10,620.00	-	1.74
	日本	電気機器		13,972,000	14,868,000	-
17	ウエストホールディングス	株式	3,000	4,350.00	4,915.00	-	1.73
	日本	建設業		13,050,000	14,745,000	-
18	ブリヂストン	株式	2,700	4,665.00	4,800.00	-	1.52
	日本	ゴム製品		12,595,500	12,960,000	-
19	THK	株式	4,000	3,220.00	3,110.00	-	1.46
	日本	機械		12,880,000	12,440,000	-
20	ひろぎんホールディングス	株式	20,600	571.00	589.00	-	1.42
	日本	銀行業		11,762,600	12,133,400	-
21	三菱電機	株式	8,000	1,460.50	1,476.00	-	1.39
	日本	電気機器		11,684,000	11,808,000	-
22	ベネッセホールディングス	株式	4,500	2,647.00	2,514.00	-	1.33
	日本	サービス業		11,911,500	11,313,000	-
23	ローツェ	株式	1,200	8,460.00	8,390.00	-	1.18
	日本	機械		10,152,000	10,068,000	-
24	大王製紙	株式	4,700	1,779.00	1,880.00	-	1.04
	日本	パルプ・紙		8,361,300	8,836,000	-
25	中電工	株式	3,800	2,278.00	2,294.00	-	1.02
	日本	建設業		8,656,400	8,717,200	-
26	エディオン	株式	7,400	1,099.00	1,130.00	-	0.98
	日本	小売業		8,132,600	8,362,000	-
27	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	6,300	1,243.00	1,326.00	-	0.98
	日本	鉄鋼		7,830,900	8,353,800	-
28	宇部興産	株式	3,800	2,137.00	2,194.00	-	0.98
	日本	化学		8,120,600	8,337,200	-
29	エヌ・ピー・シー	株式	9,000	900.00	893.00	-	0.94
	日本	機械		8,100,000	8,037,000	-
30	中国銀行	株式	8,600	841.00	870.00	-	0.88
	日本	銀行業		7,232,600	7,482,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.96
合計	94.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	28.91
化学		19.15
電気機器		11.44
機械		9.13
輸送用機器		7.86
銀行業		3.58
電気・ガス業		3.16
建設業		3.04
陸運業		1.78
ゴム製品		1.76
サービス業		1.45
パルプ・紙		1.04
鉄鋼		0.98
繊維製品		0.49
非鉄金属		0.37
金属製品		0.30
精密機器		0.15
食料品		0.15
その他製品		0.12
情報・通信業		0.10
合計		94.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。