有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 5,600 | 32,920.00 | 184,352,000 | 33,430.00 | 187,208,000 | 18.71 |
| 2 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 59,200 | 1,482.50 | 87,764,000 | 1,547.50 | 91,612,000 | 9.15 |
| 3 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 27,000 | 2,203.50 | 59,494,500 | 2,124.00 | 57,348,000 | 5.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 36,600 | 1,338.00 | 48,970,800 | 1,293.00 | 47,323,800 | 4.72 |
| 5 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 7,800 | 4,455.00 | 34,749,000 | 4,475.00 | 34,905,000 | 3.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 2,000 | 16,040.00 | 32,080,000 | 16,250.00 | 32,500,000 | 3.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 23,500 | 1,295.00 | 30,432,500 | 1,308.00 | 30,738,000 | 3.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,000 | 12,945.00 | 25,890,000 | 12,825.00 | 25,650,000 | 2.56 |
| 9 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 4,400 | 5,510.00 | 24,244,000 | 5,370.00 | 23,628,000 | 2.36 |
| 10 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 62,000 | 366.00 | 22,692,000 | 376.00 | 23,312,000 | 2.32 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 50,000 | 465.80 | 23,290,000 | 443.10 | 22,155,000 | 2.21 |
| 12 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 5,500 | 3,820.00 | 21,010,000 | 3,795.00 | 20,872,500 | 2.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,800 | 10,260.00 | 18,468,000 | 10,620.00 | 19,116,000 | 1.91 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 34,000 | 513.00 | 17,442,000 | 528.00 | 17,952,000 | 1.79 |
| 15 | 日本 | 株式 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 5,500 | 3,170.00 | 17,435,000 | 3,100.00 | 17,050,000 | 1.70 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 14,000 | 1,306.50 | 18,291,000 | 1,217.50 | 17,045,000 | 1.70 |
| 17 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 6,800 | 2,524.00 | 17,163,200 | 2,484.00 | 16,891,200 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | 福山通運 | 陸運業 | 28,000 | 585.00 | 16,380,000 | 582.00 | 16,296,000 | 1.62 |
| 19 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 4,400 | 3,541.00 | 15,580,400 | 3,601.00 | 15,844,400 | 1.58 |
| 20 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 13,300 | 1,106.00 | 14,709,800 | 1,169.00 | 15,547,700 | 1.55 |
| 21 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,000 | 993.00 | 13,902,000 | 1,020.00 | 14,280,000 | 1.42 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中電工 | 建設業 | 6,400 | 2,232.00 | 14,284,800 | 2,197.00 | 14,060,800 | 1.40 |
| 23 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 3,900 | 3,545.00 | 13,825,500 | 3,440.00 | 13,416,000 | 1.34 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 5,400 | 2,383.00 | 12,868,200 | 2,361.00 | 12,749,400 | 1.27 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 23,000 | 471.00 | 10,833,000 | 476.50 | 10,959,500 | 1.09 |
| 26 | 日本 | 株式 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 7,300 | 1,360.00 | 9,928,000 | 1,476.00 | 10,774,800 | 1.07 |
| 27 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 5,000 | 1,988.00 | 9,940,000 | 2,052.00 | 10,260,000 | 1.02 |
| 28 | 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 56,000 | 178.00 | 9,968,000 | 181.00 | 10,136,000 | 1.01 |
| 29 | 日本 | 株式 | エディオン | 小売業 | 11,000 | 854.00 | 9,394,000 | 859.00 | 9,449,000 | 0.94 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 14,100 | 638.00 | 8,995,800 | 669.00 | 9,432,900 | 0.94 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.71 |
| 食料品 | 0.19 | ||
| 繊維製品 | 0.53 | ||
| パルプ・紙 | 0.75 | ||
| 化学 | 16.77 | ||
| ゴム製品 | 1.88 | ||
| 鉄鋼 | 0.54 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 機械 | 7.14 | ||
| 電気機器 | 7.27 | ||
| 輸送用機器 | 12.40 | ||
| 精密機器 | 0.14 | ||
| その他製品 | 0.12 | ||
| 電気・ガス業 | 4.94 | ||
| 陸運業 | 1.90 | ||
| 情報・通信業 | 0.12 | ||
| 小売業 | 28.56 | ||
| 銀行業 | 6.45 | ||
| サービス業 | 2.81 | ||
| 合計 | 95.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
