有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4,300 | 52,930.00 | 227,599,000 | 48,750.00 | 209,625,000 | 20.57 |
| 2 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 52,300 | 1,372.00 | 71,755,600 | 1,390.00 | 72,697,000 | 7.13 |
| 3 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 21,200 | 3,508.00 | 74,369,600 | 3,397.00 | 72,016,400 | 7.06 |
| 4 | 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 30,700 | 1,457.00 | 44,729,900 | 1,470.00 | 45,129,000 | 4.43 |
| 5 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 5,900 | 6,770.00 | 39,943,000 | 6,740.00 | 39,766,000 | 3.90 |
| 6 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 19,200 | 1,524.00 | 29,260,800 | 1,575.00 | 30,240,000 | 2.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,400 | 19,565.00 | 27,391,000 | 19,500.00 | 27,300,000 | 2.68 |
| 8 | 日本 | 株式 | 福山通運 | 陸運業 | 4,600 | 5,610.00 | 25,806,000 | 5,430.00 | 24,978,000 | 2.45 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 13,200 | 1,740.00 | 22,968,000 | 1,820.00 | 24,024,000 | 2.35 |
| 10 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 3,700 | 6,110.00 | 22,607,000 | 6,150.00 | 22,755,000 | 2.23 |
| 11 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 5,500 | 3,925.00 | 21,587,500 | 4,065.00 | 22,357,500 | 2.19 |
| 12 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 1,300 | 16,650.00 | 21,645,000 | 16,050.00 | 20,865,000 | 2.04 |
| 13 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 9,000 | 2,119.50 | 19,075,500 | 2,265.50 | 20,389,500 | 2.00 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 26,000 | 795.60 | 20,685,600 | 778.60 | 20,243,600 | 1.98 |
| 15 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 25,900 | 712.00 | 18,440,800 | 769.00 | 19,917,100 | 1.95 |
| 16 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 4,300 | 4,165.00 | 17,909,500 | 4,394.00 | 18,894,200 | 1.85 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 12,000 | 1,473.00 | 17,676,000 | 1,511.50 | 18,138,000 | 1.78 |
| 18 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 1,900 | 9,760.00 | 18,544,000 | 9,500.00 | 18,050,000 | 1.77 |
| 19 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 900 | 19,170.00 | 17,253,000 | 18,970.00 | 17,073,000 | 1.67 |
| 20 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 4,600 | 3,680.00 | 16,928,000 | 3,695.00 | 16,997,000 | 1.66 |
| 21 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 3,200 | 5,060.00 | 16,192,000 | 5,040.00 | 16,128,000 | 1.58 |
| 22 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 4,700 | 2,971.00 | 13,963,700 | 3,025.00 | 14,217,500 | 1.39 |
| 23 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,800 | 1,242.00 | 13,413,600 | 1,266.00 | 13,672,800 | 1.34 |
| 24 | 日本 | 株式 | 中電工 | 建設業 | 4,800 | 2,792.00 | 13,401,600 | 2,706.00 | 12,988,800 | 1.27 |
| 25 | 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 4,300 | 2,895.00 | 12,448,500 | 2,995.00 | 12,878,500 | 1.26 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 4,300 | 2,815.00 | 12,104,500 | 2,923.00 | 12,568,900 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 10,500 | 1,122.00 | 11,781,000 | 1,184.00 | 12,432,000 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 株式 | エディオン | 小売業 | 9,300 | 1,129.00 | 10,499,700 | 1,116.00 | 10,378,800 | 1.01 |
| 29 | 日本 | 株式 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 6,100 | 1,577.00 | 9,619,700 | 1,656.00 | 10,101,600 | 0.99 |
| 30 | 日本 | 株式 | リョービ | 非鉄金属 | 2,700 | 3,600.00 | 9,720,000 | 3,725.00 | 10,057,500 | 0.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 7月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.94 |
| 食料品 | 0.17 | ||
| 繊維製品 | 0.94 | ||
| パルプ・紙 | 0.77 | ||
| 化学 | 18.89 | ||
| ゴム製品 | 2.24 | ||
| 鉄鋼 | 2.00 | ||
| 非鉄金属 | 0.98 | ||
| 金属製品 | 0.35 | ||
| 機械 | 5.83 | ||
| 電気機器 | 9.80 | ||
| 輸送用機器 | 9.18 | ||
| 精密機器 | 0.13 | ||
| その他製品 | 0.15 | ||
| 電気・ガス業 | 4.63 | ||
| 陸運業 | 2.73 | ||
| 小売業 | 29.05 | ||
| 銀行業 | 5.51 | ||
| サービス業 | 2.40 | ||
| 合計 | 97.78 |
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