有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 5,200 | 33,500.00 | 174,200,000 | 33,120.00 | 172,224,000 | 16.55 |
| 2 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 55,100 | 1,606.50 | 88,518,150 | 1,664.50 | 91,713,950 | 8.81 |
| 3 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 24,200 | 2,936.50 | 71,063,300 | 2,829.50 | 68,473,900 | 6.58 |
| 4 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 21,000 | 2,190.00 | 45,990,000 | 2,150.00 | 45,150,000 | 4.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 32,000 | 1,320.00 | 42,240,000 | 1,315.00 | 42,080,000 | 4.04 |
| 6 | 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 34,100 | 1,229.00 | 41,908,900 | 1,209.00 | 41,226,900 | 3.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 6,600 | 5,780.00 | 38,148,000 | 5,760.00 | 38,016,000 | 3.65 |
| 8 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 57,000 | 469.00 | 26,733,000 | 472.00 | 26,904,000 | 2.58 |
| 9 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 6,100 | 4,490.00 | 27,389,000 | 4,225.00 | 25,772,500 | 2.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 4,100 | 6,060.00 | 24,846,000 | 6,030.00 | 24,723,000 | 2.37 |
| 11 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,100 | 19,750.00 | 21,725,000 | 19,570.00 | 21,527,000 | 2.06 |
| 12 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,200 | 17,440.00 | 20,928,000 | 17,180.00 | 20,616,000 | 1.98 |
| 13 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 5,100 | 4,000.00 | 20,400,000 | 3,845.00 | 19,609,500 | 1.88 |
| 14 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 3,500 | 5,150.00 | 18,025,000 | 5,510.00 | 19,285,000 | 1.85 |
| 15 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 11,900 | 1,632.00 | 19,420,800 | 1,600.00 | 19,040,000 | 1.83 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 11,000 | 1,644.50 | 18,089,500 | 1,710.50 | 18,815,500 | 1.80 |
| 17 | 日本 | 株式 | 福山通運 | 陸運業 | 26,000 | 719.00 | 18,694,000 | 705.00 | 18,330,000 | 1.76 |
| 18 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 1,100 | 18,190.00 | 20,009,000 | 16,180.00 | 17,798,000 | 1.71 |
| 19 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3,800 | 4,924.00 | 18,711,200 | 4,657.00 | 17,696,600 | 1.70 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 40,000 | 456.30 | 18,252,000 | 439.30 | 17,572,000 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 23,000 | 736.80 | 16,946,400 | 759.60 | 17,470,800 | 1.67 |
| 22 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,000 | 1,336.00 | 17,368,000 | 1,299.00 | 16,887,000 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 5,000 | 3,335.00 | 16,675,000 | 3,375.00 | 16,875,000 | 1.62 |
| 24 | 日本 | 株式 | 中電工 | 建設業 | 5,300 | 3,015.00 | 15,979,500 | 2,953.00 | 15,650,900 | 1.50 |
| 25 | 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 52,000 | 313.00 | 16,276,000 | 300.00 | 15,600,000 | 1.49 |
| 26 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 12,600 | 906.00 | 11,415,600 | 901.00 | 11,352,600 | 1.09 |
| 27 | 日本 | 株式 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 6,800 | 1,635.00 | 11,118,000 | 1,651.00 | 11,226,800 | 1.07 |
| 28 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 1,300 | 9,340.00 | 12,142,000 | 8,550.00 | 11,115,000 | 1.06 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 4,900 | 2,206.00 | 10,809,400 | 2,233.00 | 10,941,700 | 1.05 |
| 30 | 日本 | 株式 | エディオン | 小売業 | 10,300 | 1,010.00 | 10,403,000 | 1,016.00 | 10,464,800 | 1.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.01 |
| 食料品 | 0.16 | ||
| 繊維製品 | 0.52 | ||
| パルプ・紙 | 0.79 | ||
| 化学 | 21.97 | ||
| ゴム製品 | 2.08 | ||
| 鉄鋼 | 0.81 | ||
| 非鉄金属 | 0.75 | ||
| 金属製品 | 0.46 | ||
| 機械 | 7.20 | ||
| 電気機器 | 8.54 | ||
| 輸送用機器 | 10.52 | ||
| 精密機器 | 0.15 | ||
| その他製品 | 0.13 | ||
| 電気・ガス業 | 4.17 | ||
| 陸運業 | 2.06 | ||
| 小売業 | 25.25 | ||
| 銀行業 | 7.33 | ||
| サービス業 | 2.72 | ||
| 合計 | 97.71 |
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