有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年 7月21日現在 | 第10期 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,886,287 | 52,100,482 |
| 株式 | 1,398,612,200 | 952,624,400 |
| 未収配当金 | 1,215,271 | 1,398,400 |
| 未収利息 | 78 | - |
| 流動資産合計 | 1,454,713,836 | 1,006,123,282 |
| 資産合計 | 1,454,713,836 | 1,006,123,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,233,195 | 6,551,075 |
| 未払解約金 | 2,985,300 | 351,852 |
| 未払受託者報酬 | 734,895 | 534,093 |
| 未払委託者報酬 | 6,614,017 | 4,806,732 |
| 未払利息 | - | 86 |
| その他未払費用 | 50,430 | 40,634 |
| 流動負債合計 | 23,617,837 | 12,284,472 |
| 負債合計 | 23,617,837 | 12,284,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,228,273 | 935,867,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,867,726 | 57,970,869 |
| (分配準備積立金) | 477,028,648 | 431,176,755 |
| 元本等合計 | 1,431,095,999 | 993,838,810 |
| 純資産合計 | 1,431,095,999 | 993,838,810 |
| 負債純資産合計 | 1,454,713,836 | 1,006,123,282 |
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