有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 令和1年7月22日現在 | 第14期 令和2年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,814,280 | 40,211,771 |
| 株式 | 889,628,600 | 835,068,100 |
| 未収配当金 | 1,407,300 | 1,240,300 |
| 流動資産合計 | 917,850,180 | 876,520,171 |
| 資産合計 | 917,850,180 | 876,520,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,186,184 | 7,880,130 |
| 未払解約金 | 1,096,231 | 1,674,491 |
| 未払受託者報酬 | 503,318 | 442,508 |
| 未払委託者報酬 | 4,529,745 | 3,982,909 |
| 未払利息 | 57 | - |
| その他未払費用 | 7,588 | 6,279 |
| 流動負債合計 | 14,323,123 | 13,986,317 |
| 負債合計 | 14,323,123 | 13,986,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,182,079 | 656,677,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,344,978 | 205,856,324 |
| (分配準備積立金) | 271,070,394 | 242,639,640 |
| 元本等合計 | 903,527,057 | 862,533,854 |
| 純資産合計 | 903,527,057 | 862,533,854 |
| 負債純資産合計 | 917,850,180 | 876,520,171 |
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