有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2020年7月20日現在 | 第15期 2021年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,211,771 | 53,337,094 |
| 株式 | 835,068,100 | 801,800,500 |
| 未収配当金 | 1,240,300 | 1,052,750 |
| 流動資産合計 | 876,520,171 | 856,190,344 |
| 資産合計 | 876,520,171 | 856,190,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,880,130 | 8,882,979 |
| 未払解約金 | 1,674,491 | - |
| 未払受託者報酬 | 442,508 | 493,119 |
| 未払委託者報酬 | 3,982,909 | 4,438,351 |
| その他未払費用 | 6,279 | 6,913 |
| 流動負債合計 | 13,986,317 | 13,821,362 |
| 負債合計 | 13,986,317 | 13,821,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,677,530 | 555,186,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,856,324 | 287,182,778 |
| (分配準備積立金) | 242,639,640 | 219,531,804 |
| 元本等合計 | 862,533,854 | 842,368,982 |
| 純資産合計 | 862,533,854 | 842,368,982 |
| 負債純資産合計 | 876,520,171 | 856,190,344 |
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