有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年 7月20日現在 | 第13期 令和 1年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,230,565 | 26,814,280 |
| 株式 | 1,007,015,100 | 889,628,600 |
| 未収配当金 | 1,390,950 | 1,407,300 |
| 流動資産合計 | 1,045,636,615 | 917,850,180 |
| 資産合計 | 1,045,636,615 | 917,850,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,217,824 | 8,186,184 |
| 未払解約金 | 890,625 | 1,096,231 |
| 未払受託者報酬 | 557,319 | 503,318 |
| 未払委託者報酬 | 5,015,821 | 4,529,745 |
| 未払利息 | 81 | 57 |
| その他未払費用 | 8,850 | 7,588 |
| 流動負債合計 | 16,690,520 | 14,323,123 |
| 負債合計 | 16,690,520 | 14,323,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,844,638 | 682,182,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,101,457 | 221,344,978 |
| (分配準備積立金) | 302,982,874 | 271,070,394 |
| 元本等合計 | 1,028,946,095 | 903,527,057 |
| 純資産合計 | 1,028,946,095 | 903,527,057 |
| 負債純資産合計 | 1,045,636,615 | 917,850,180 |
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