有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年 7月20日現在 | 第11期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,100,482 | 41,450,487 |
| 株式 | 952,624,400 | 1,027,501,850 |
| 未収配当金 | 1,398,400 | 1,187,150 |
| 流動資産合計 | 1,006,123,282 | 1,070,139,487 |
| 資産合計 | 1,006,123,282 | 1,070,139,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,551,075 | 11,177,843 |
| 未払解約金 | 351,852 | 3,951,000 |
| 未払受託者報酬 | 534,093 | 557,859 |
| 未払委託者報酬 | 4,806,732 | 5,020,674 |
| 未払利息 | 86 | 79 |
| その他未払費用 | 40,634 | 46,129 |
| 流動負債合計 | 12,284,472 | 20,753,584 |
| 負債合計 | 12,284,472 | 20,753,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,867,941 | 798,417,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,970,869 | 250,968,532 |
| (分配準備積立金) | 431,176,755 | 357,492,688 |
| 元本等合計 | 993,838,810 | 1,049,385,903 |
| 純資産合計 | 993,838,810 | 1,049,385,903 |
| 負債純資産合計 | 1,006,123,282 | 1,070,139,487 |
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