流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
固定資産	114,270,495千円
資産合計	114,270,495千円
流動負債	-千円
固定負債	13,059,836千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/07/20 9:40

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		27,972,477		49,071,217

2018/07/20 9:40

#3 附属明細表（連結）

2017年5月31日現在

	2017年	2016年
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	19,374,319,731	22,038,032,952

投資ポートフォリオ
2017年11月30日現在

2018/07/20 9:40

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年10月20日現在	平成30年 4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	200,244,284	183,002,707

注記表

2018/07/20 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年10月20日現在	平成30年 4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	268,811,452	235,107,884

注記表

2018/07/20 9:40

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年10月20日現在	平成30年 4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	87,358,201	193,765,584

注記表

2018/07/20 9:40

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年10月20日現在	平成30年 4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,341,547	37,314,268

注記表

2018/07/20 9:40

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年10月20日現在	平成30年 4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	10,328,646	5,106,373

注記表

2018/07/20 9:40