剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期特定期間自 平成30年 4月21日至 平成30年10月22日	第25期特定期間自 平成30年10月23日至 平成31年 4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	621,045	130,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△669,523,245	△609,833,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,506,462	29,917,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,506,462	29,917,788
剰余金減少額又は欠損金増加額	464,592	1,500,352
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	464,592	1,500,352
分配金	70,213,610	67,044,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△609,833,340	△437,997,986

2019/07/22 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2019/07/22 9:04

#3 注記表（連結）

2019/07/22 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329

2019/07/22 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 4月22日現在
元本	8,310,626,345
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,762,657,420

注記表

2019/07/22 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成31年 4月22日現在
元本	3,051,818,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,521,406,023

注記表

2019/07/22 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成31年 4月22日現在
元本	2,072,989,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,099,356,599

注記表

2019/07/22 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成31年 4月22日現在
元本	9,199,045,595
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,633,016,740

注記表

2019/07/22 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成31年 4月22日現在
元本	1,377,442,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,227,273,649

注記表

2019/07/22 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成31年 4月22日現在
元本	385,865,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	307,725,087

注記表

2019/07/22 9:04