金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光7資産バランスファンド

計算期間	第119計算期間 自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,734,606,256円
期末受益権口数	6,775,085,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,464円
期中騰落率	1.85%

計算期間	第120計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,034,923,857円
期末受益権口数	6,736,419,371口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,959円
期中騰落率	6.08%

計算期間	第121計算期間 自 平成28年12月21日 至 平成29年 1月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,907,641,011円
期末受益権口数	6,628,436,601口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,913円
期中騰落率	△0.29%