臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光7資産バランスファンド

計算期間	第188期計算期間 自 2022年7月21日 至 2022年8月22日	第189期計算期間 自 2022年8月23日 至 2022年9月20日	第190期計算期間 自 2022年9月21日 至 2022年10月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,607,255,659円	4,537,986,598円	4,398,525,280円
期末受益権口数	4,286,230,239口	4,285,133,113口	4,286,397,294口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,749円	10,590円	10,262円
期中騰落率	2.70%	△1.29%	△2.91%