臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光7資産バランスファンド

計算期間	第206期計算期間 自 2024年1月23日 至 2024年2月20日	第207期計算期間 自 2024年2月21日 至 2024年3月21日	第208期計算期間 自 2024年3月22日 至 2024年4月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,653,373,038円	4,756,439,061円	4,652,764,993円
期末受益権口数	4,061,253,116口	4,035,960,815口	4,016,135,421口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,458円	11,785円	11,585円
期中騰落率	0.39%	3.03%	△1.53%