有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月25日 | 第10期 自 平成28年 1月26日 至 平成29年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,435 | 1,759 |
| 有価証券売買等損益 | △2,107,213,083 | 905,514,975 |
| 営業収益合計 | △2,107,141,648 | 905,516,734 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 42,589 |
| 受託者報酬 | 9,256,604 | 6,665,208 |
| 委託者報酬 | 162,651,648 | 117,117,061 |
| その他費用 | 1,204,093 | 972,922 |
| 営業費用合計 | 173,112,345 | 124,797,780 |
| 営業利益 | △2,280,253,993 | 780,718,954 |
| 経常利益 | △2,280,253,993 | 780,718,954 |
| 当期純利益 | △2,280,253,993 | 780,718,954 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △25,647,188 | 52,785,172 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,357,630,175 | 451,811,390 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,817,872 | 14,235,052 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,817,872 | 14,235,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 724,433,151 | 63,844,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 724,433,151 | 63,844,262 |
| 分配金 | 8,596,701 | 74,602,122 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,811,390 | 1,055,533,840 |
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